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公告]明泰铝业:关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的

发布时间:2019-05-09 04:46 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:601677 证券简称:明泰铝业通知布告编号:临2016-020

  河南明泰铝业股份无限公司关于公司

  2015年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述

  或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、募集资金根基环境

  (一)初次公开辟行募集资金环境:

  经中国证券监视办理委员会证监刊行字[2011] 1372号文核准,并经上海证

  券买卖所同意, 公司由主承销商安然证券无限义务公司于2011年9月7日向社

  会公家公开辟行通俗股(A 股)股票6000万股,每股面值1元,每股刊行价人

  截止2011年9月13日止,公司上述刊行募集的资金已全数到位,业经天健

  正信会计师事务所以 “天健正信验(2011)综字第220012号”验资演讲验证确

  另按照公司与安然证券无限义务公司签定的承销和谈之弥补和谈,安然证券

  无限义务公司返还公司领取的承销费6,000,000.00 元,故公司现实募集资金净

  元,此中:公司于募集资金到位之前操纵自有资金先期投入募集资金项目人民币

  金利钱收入及手续费收入净额30,409,518.20元,采办理财富物收益

  (二)非公开辟行募集资金环境:

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2015] 2340号文核准,并经上海证券

  买卖所同意,公司由主承销商华林证券股份无限公司(华林证券无限义务公司于

  2016年3月改名为华林证券股份无限公司)于2015年11月18日向7名特定投

  资者非公开辟行通俗股(A 股)股票6500万股,每股面值1元,每股刊行价人

  元(大写:柒亿叁仟陆佰肆拾伍万元整),扣除刊行费用13,842,180.32元(大

  写:壹仟叁佰捌拾肆万贰仟壹佰捌拾元叁角贰分),募集资金净额

  722,607,819.68元(大写:柒亿贰仟贰佰陆拾万柒仟捌佰壹拾玖元陆角捌分)。

  截止2015年11月18日,公司上述刊行募集的资金已全数到位,业经大华

  会计师事务所(特殊通俗合股)以 “大华验字[2015]001124号”验资演讲验证

  此中:公司于募集资金到位之前操纵自有资金先期投入募集资金项目人民币

  (此中对募投项目投入76,330,461.90元)。截止2015年12月31日,募集资金

  元,募集资金利钱收入及手续费收入净额 502,893.17元),此中:银行存款

  二、募集资金的办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,公司按照《公司法》、

  《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资

  金办理法子》等法令律例,连系公司现实环境,制定了《河南明泰铝业股份无限

  公司募集资金办理法子》(以下简称“办理法子”),该《办理法子》经公司二届

  九次董事会审议通过。按照《办理法子》的要求,并连系公司运营需要,公司对

  募集资金实行专户存储,并对募集资金的利用实行严酷的审批手续,以包管专款

  公用;授权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资

  料,并要求保荐代表人每季度对募集资金办理和利用环境至多进行现场查询拜访一次。

  公司礼聘安然证券无限义务公司担任公司初次公开辟行股票并上市的保荐

  机构,持续督导刻日至2013年12月31日止 , 截至本演讲期末,公司初次公开

  刊行股票募集资金尚未利用完毕,按照中国证券监视办理委员会《证券上市刊行

  保荐营业办理法子》的相关划定,安然证券自持续督导期竣事后将继续对公司募

  集资金利用履行持续督导职责。公司于 2014 年 11 月 24 日召开 2014 年第二

  次姑且股东大会审议通过了非公开辟行股票的相关议案,经股东大会授权董事会,

  公司决定礼聘华林证券股份无限公司担任本次非公开辟行 A 股股票工作的保荐

  机构。安然证券未完成的对公司初次公开辟行股票的持续督导工作将由华林证券

  按照公司与华林证券股份无限公司签定的《募集资金三方监管和谈》,公司

  一次或12个月以内累计从专户中支取的金额跨越5,000万元的,且达到刊行募

  集资金总额扣除刊行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公

  司该当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人能够根

  据需要随时到开设募集资金专户的贸易银行查询募集资金专户材料。

  截至2015年12月31日止,募集资金的存储环境列示如下:

  (一)初次公开辟行

  1、银行存款明细环境:

  金额单元:人民币元

  初时存放金额

  中国民生银行郑州分

  中国民生银行郑州分

  中国银行股份无限公

  司郑州高新手艺开辟

  交通银行股份无限公

  司郑州铁道支行

  中信银行股份无限公

  司郑州红专路支行

  2、临时弥补流动资金暂未偿还金额明细环境:

  金额单元:人民币元

  3、临时闲置资金投资未收回金额

  金额单元:人民币元

  (二)非公开辟行

  1、银行存款明细环境:

  金额单元:人民币元

  初时存放金额

  中信银行郑州红专路支行

  民生银行郑州商鼎路支行

  中行郑州高新区支行

  交行郑州铁道支行

  中信银行郑州红专路支行

  中信银行郑州红专路支行

  2、临时弥补流动资金暂未偿还金额明细环境:

  金额单元:人民币元

  第三届董事会

  第二十九次会

  3、临时闲置资金投资未收回金额

  金额单元:人民币元

  蕴通财富日增利

  中信理财之智赢

  系列(对公)

  中银保本理财

  不凡资产办理

  三、2015年度募集资金的利用环境

  详见附表《募集资金利用环境表》。

  四、募集资金利用及披露中具有的问题

  本公司按照上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司募集资金办理

  划定》和《河南明泰铝业股份无限公司募集资金办理法子》等相关划定办理募集

  资金专项账户,不具有不及时、不实在、不精确、不完整披露募集资金利用消息

  的环境,不具有募集资金办理违规的景象。

  五、保荐人核查看法

  保荐机构华林证券股份无限公司认为:公司 2015年度募集资金的存放与使

  用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司募集资

  金办理法子》等法令律例的相关划定,对募集资金进行了专户存储和专项利用,

  不具有变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境,不具有违规利用募集资金

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与利用环境出具的鉴证演讲的

  大华会计师事务所(特殊通俗合股)认为:明泰铝业募集资金专项演讲的编

  制合适上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》的

  划定,在所有严重方面公允反映了明泰铝业2015年度募集资金存放与利用环境。

  河南明泰铝业股份无限公司

  首发募集资金利用环境表

  募集资金总额

  本年度投入募集资金总额

  变动用处的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  变动用处的募集资金总额比例

  许诺投资项目

  已变动项目,

  募集资金许诺投资

  调整后投资总额

  截至期末许诺投入

  本年度投入金额

  截至期末累计投

  截至期末累计投入

  金额与许诺投入金

  铝板带箔出产线技

  高精度交通用铝板

  许诺投资项目小计

  永世弥补流动资金

  超募资金投向小计

  未达到打算进度缘由(分具体募

  铝板带箔出产线手艺革新项目:在项目实施过程中,外部的宏观经济和市场情况发生变化,铝板带箔行业产能增加势头迅猛,面对产能过剩的风险。

  为了避免继续按打算实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险,本公司将铝板带箔出产线手艺革新项目终止。

  项目可行性发生严重变化的环境

  铝板带箔出产线手艺革新项目是在合适其时行业前景和市场需求下组织实施的,用于扩大本公司CTP版基、电子箔、合金板等出产规模。但本公司在

  募投项目标实施过程中,外部的宏观经济和市场情况发生改变。为了避免继续按打算实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险,本公司将铝板带

  箔出产线手艺革新项目终止,并将铝板带箔出产线手艺革新项目标残剩募集资金变动用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变动募投项

  目,将大幅提高本公司高精度、高机能宽幅板材、卷材及中厚板等产物手艺目标,优化产物布局,提拔本公司全体合作能力;同时也将加速本公司向

  交通公用材料范畴计谋转型程序,实现募集资金效益最大化。

  募集资金投资项目先期投入及置

  经天健正信审(2011)专字第220057号《关于河南明泰铝业股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》鉴证,截止2011年9月30日,

  公司以自有资金事后投入募集资金项目标现实投资额为155,850,000.00元。2011年10月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用

  募集资金置换事后投入募集资金投资项目标自筹资金的议案》,同意以155,850,000.00元募集资金置换公司事后已投入募投项目标自筹资金。

  用闲置募集资金临时弥补流动资

  2013年8月12日,本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时补没收司流动资金的议案》, 本公司拟利用部门闲置

  募集资金250,000,000.00元补没收司流动资金,利用刻日自核准之日起不跨越12个月。利用环境如下:2013年利用部门闲置募集资金弥补流动资

  已将现实用于弥补流动资金的募集资金243,341,700.00元全数偿还至募集资金公用账户,并已将上述募集资金偿还环境通知了本公司的保荐机构和

  保荐代表人。2014年8月11日本公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续利用部门闲置募集资金临时补没收司流动资金的议案》,同意本

  公司利用部门闲置募集资金250,000,000.00元临时补没收司流动资金,利用刻日自核准之日起不跨越12个月,截止2014年12月31日已利用部门

  闲置募集资金临时补没收司流动资金230,463,251.48元。2015年8月10日,公司已将现实用于弥补流动资金的募集资金230,463,251.48元全数归

  还至募集资金公用账户,并已将上述募集资金偿还环境通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2015年8月11日本公司第三届董事会第二十四次会议

  审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金临时补没收司流动资金的议案》,同意公司继续利用15,000万元闲置募集资金临时弥补流动资金,利用

  刻日自核准之日起不跨越十二个月,截止2015年12月31日已利用部门闲置募集资金临时补没收司流动资金150,000,000.00元。

  募集资金节余的金额及构成缘由

  募集资金其他利用环境

  经公司2011年第二次姑且股东大会决议通过,将超募资金426,586,400.00元用于弥补流动资金,并将超募资金专户结息237,500.00元也用于弥补

  流动资金一并转出。2013年1月23日本公司第二届董事会第十六次会议 审议通过了《关于利用部门闲置募集资金采办银行理财富物的议案》,同意

  公司利用不跨越2亿元闲置募集资金当令采办保本型理财富物。2014年1月23日第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于利用部门闲置募集资

  金采办理财富物的议案》, 同意公司利用不跨越2.5亿元闲置募集资金当令采办保本型理财富物,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使

  用。2015年1月23日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金采办理财富物的议案》, 同意公司利用不跨越2.5亿元闲

  置募集资金当令采办保本型理财富物,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动利用。截止2015年12月31日临时闲置资金投资未收回金额

  首发变动募集资金投资项目环境表

  变动后的项目

  对应的原许诺项目

  变动后项目拟投

  入募集资金总额

  截至期末打算累

  计投资金额(1)

  本年度现实投入

  现实累计投入金

  投资进度(%)

  高精度交通用铝

  变动缘由、决策法式及消息披露环境申明(分具体募投项目)

  原项目是在合适其时行业前景和市场需求下组织实施的,用于扩大公司CTP版基、电子箔、合金板等生

  产规模。但公司在募投项目标实施过程中,外部的宏观经济和市场情况发生改变。为了避免继续按打算

  实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险,公司将原项目终止,并将原项目标残剩募集资金变动用

  于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变动募投项目,将大幅提高公司高精度、高机能宽幅

  板材、卷材及中厚板等产物手艺目标,优化产物布局,提拔公司全体合作能力;同时也将加速公司向交

  通公用材料范畴计谋转型程序,实现募集资金效益最大化。2014年7月14日公司第三届董事会第八次会

  议审议通过了《关于变动募集资金投资项目标议案》。2014年8月1日公司2014年第一次姑且股东大会

  表决通过《关于公司变动募集资金投资项目标议案》。截止2014年7月15日董事会通知布告日,募集资金累

  超募资金专户利钱237,500.00元共计永世弥补流动资金426,823,900.00元),余额为人民币

  508,704,591.88元(包含募集资金存续期间发生的利钱收入及手续费收入净额30,047,577.47元、临时闲

  未达到打算进度的环境和缘由(分具体募投项目)

  变动后的项目可行性发生严重变化的环境申明

  非公开辟行募集资金利用环境表

  募集资金总额

  本年度投入募集资金总额

  变动用处的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  变动用处的募集资金总额比例

  许诺投资项目

  已变动项目,

  募集资金许诺投资

  调整后投资总额

  截至期末许诺投入

  本年度投入金额

  截至期末累计投

  截至期末累计投入

  金额与许诺投入金

  年产2万吨交通用

  未达到打算进度缘由

  项目可行性发生严重变化的环境

  募集资金投资项目先期投入及置

  经大华核字[2015]004395号《以自筹资金事后投入募集资金投资项目标鉴证演讲》鉴证,截至2015年12月15日,公司以自筹资金现实投入年产2

  万吨交通用铝型材项目投资额76,175,430.00元。2015年12月23日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于利用非公开辟行股票募集

  资金置换事后投入募集资金投资项目标自筹资金的议案》,同意以76,175,430.00元募集资金置换公司事后已投入募投项目标自筹资金。

  用闲置募集资金临时弥补流动资

  2015年12月9日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于利用部门非公开辟行股票闲置募集资金临时补没收司流动资金的议案》,同意公

  司利用部门非公开辟行股票闲置募集资金100,000,000.00元补没收司流动资金,利用刻日自核准之日起不跨越12个月。截止2015年12月31日已

  利用部门非公开辟行股票闲置募集资金弥补流动资金100,000,000.00元。

  募集资金节余的金额及构成缘由

  募集资金其他利用环境

  2015年12月9日公司第三届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于利用部门非公开辟行股票募集资金进行现金办理的议案》,同意公司利用不超

  过5亿元部门非公开辟行股票闲置募集资金进行现金办理,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动利用。截止2015年12月31日部门非公

  开辟行股票临时闲置资金投资未收回金额500,000,000.00元。

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